N.B. Tutte le seguenti considerazioni non sono valide per gli utenti con integrazione a SAP Business One attiva.
Magazzino > Elenco articoli
Affinché sui nuovi dettagli inseriti all’interno dei documenti venga automaticamente impostato il conto di contropartita è necessario configurare Notyo in modo tale che sia in grado di recuperare la corretta contropartita (conto contabile) per ogni dettaglio.
Notyo utilizza la seguente logica:
Articolo: se il dettaglio è relativo ad un articolo Notyo sceglie la modalità di determinazione del conto di contropartita sulla base della configurazione (determinazione dei conti da) presente sullo stesso:
Determinazione conti da gruppo merceologico: il conto viene letto dall’impostazione del gruppo merceologico commerciale impostato sull’anagrafica articolo
Amministrazione > Configurazione > Magazzino > Gruppi merceologici commerciali
Determinazione conti da anagrafica articolo: il conto viene letto direttamente dalla configurazione conti presente in anagrafica
Fase di lavoro: se il dettaglio è relativo ad una fase di lavorazione Notyo determina il conto leggendolo direttamente dalla configurazione conti presente nella relativa anagrafica
Produzione > Configurazione > Fasi
Anagrafica business partner (cliente o fornitore): se il dettaglio non è relativo né ad un articolo, né ad una fase oppure la ricerca del conto nei casi precedentemente mostrati non ha dato alcun esito Notyo inserisce il conto presente nella anagrafica del fornitore corrente (se impostato). Se nessun conto è impostato al momento del passaggio in contabilità del documento sarà visualizzato un errore di validazione.
Logica di determinazione del conto
Le configurazioni presenti in Anagrafica articolo, Configurazione gruppi merceologici commerciali, e Fasi sono del tutto analoghe. I conti di ricavo (Conto ricavi) saranno utilizzati per le vendite mentre i conti di spese (Conto spese) per gli acquisti. I conti di rettifica (Rettifiche ricavi, Rettifiche spese) saranno invece utilizzati per le note di credito di vendita e di acquisto.
L’impostazione della Nazione dei business partner (clienti e fornitori) viene utilizzata per stabilire il conto corretto tra Nazione corrente, UE o Extra UE della categoria legata al documento.
Se la Nazione ha la stessa sigla della localizzazione impostata in Anagrafica azienda per il modulo contabile sarà utilizzato il conto impostato in Nazione corrente.
Se la Nazione è censita come nazione “UE” sarà utilizzato il conto UE.
In tutti i restanti casi sarà utilizzato il conto impostato in Extra UE.